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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
172.047
215.866
236.854
55.559
-11.579
Abgegrenzte Ertragsteuern
53.086
65.905
75.361
16.904
0
Aktienbasierte Vergütung
25.701
25.957
33.352
6.676
0
Änderung des Betriebskapitals
-43.176
17.418
-35.090
-14.199
3.616
Forderungen
-28.024
2.007
-57.218
-31.655
70
Inventar
-
-
-
-
-209
Verbindlichkeiten
-
-
34.087
24.509
3.755
Sonstiges Betriebskapital
-153.457
-369.546
-807.332
-143.981
-72.695
Sonstige Posten (unbar)
160
7.121
-44.210
-9.860
2.922
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
737.822
756.389
504.014
147.015
-772
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-891.279
-1.125.935
-1.311.346
-290.996
-71.923
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
20.489
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-954.636
-1.125.935
-1.182.408
-250.371
-51.434
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.030.000
-1.000.000
-755.000
-20.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
155.768
85.000
25.300
0
Ausgeschüttete Dividenden
-15.637
-13.115
-11.608
-12.630
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-37.735
-38.272
-17.467
-4.632
74.023
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
342.658
533.557
674.029
118.673
74.023
Netto-Änderung bei Cash
125.844
164.011
-4.365
15.317
21.817
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47.536
30.504
34.869
19.552
894
Barbestand zum Ende des Zeitraums
173.380
194.515
30.504
34.869
22.711
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
737.822
756.389
504.014
147.015
-772
Investitionsaufwand
-891.279
-1.125.935
-1.311.346
-290.996
-71.923
Freier Cashflow
-153.457
-369.546
-807.332
-143.981
-72.695