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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
943.076
943.076
776.595
529.754
275.964
Abschreibung und Amortisierung
463.144
463.144
438.860
412.155
497.839
Änderung des Betriebskapitals
-1.283.165
-1.283.165
812.699
-771.719
-319.395
Inventar
-9.206
-9.206
19.327
255.106
386.553
Sonstiges Betriebskapital
-554.097
-554.097
1.560.015
-177.208
-80.402
Sonstige Posten (unbar)
-131.157
-131.157
-44.398
-49.625
-55.235
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-87.245
-87.245
1.994.867
197.105
362.829
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-466.852
-466.852
-434.852
-374.313
-443.231
Erwerbungen, netto
0
0
-2.410
-713
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-310.242
-310.242
-320.793
-297.012
-319.392
Netto-Änderung bei Cash
-1.382.108
-1.382.108
978.049
-782.666
-734.370
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.851.047
2.851.047
1.882.627
2.671.051
3.425.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.478.837
1.478.837
2.851.047
1.882.627
2.691.820
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-87.245
-87.245
1.994.867
197.105
362.829
Investitionsaufwand
-466.852
-466.852
-434.852
-374.313
-443.231
Freier Cashflow
-554.097
-554.097
1.560.015
-177.208
-80.402
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