Deutsche Märkte schließen in 2 Stunden 28 Minuten

Archrock, Inc. (54E.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
18,50-0,10 (-0,54%)
Ab 08:02AM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
129.045
104.998
44.296
28.217
-68.445
Abschreibung und Amortisierung
172.338
169.560
167.465
182.826
196.615
Abgegrenzte Ertragsteuern
42.237
35.658
15.229
10.379
-17.764
Aktienbasierte Vergütung
13.635
12.998
11.928
11.336
10.551
Änderung des Betriebskapitals
-14.830
-28.004
-24.503
-9.535
19.098
Forderungen
3.064
-9.123
-19.971
4.445
36.395
Inventar
9.566
4.189
-10.520
-12.989
3.972
Verbindlichkeiten
-16.427
-12.166
13.529
5.269
-15.089
Sonstiges Betriebskapital
46.038
11.555
-36.417
139.515
194.976
Sonstige Posten (unbar)
12.807
11.393
3.336
17.729
14.457
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
360.033
310.187
203.450
237.400
335.278
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-313.995
-298.632
-239.867
-97.885
-140.302
Erwerbungen, netto
-5.344
-7.287
-14.667
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.222
3.353
1.085
2.709
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-260.748
-232.491
-130.916
16.107
-85.031
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-870.000
-767.050
-809.983
-863.251
-1.204.375
Ausgegebene Stammaktien
-
0
4.176
3.401
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.090
-8.860
0
0
-1.804
Ausgeschüttete Dividenden
-97.944
-95.796
-90.315
-89.343
-88.832
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.538
-9.860
-3.781
-9.306
-7.507
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-101.181
-77.924
-72.537
-253.035
-252.835
Netto-Änderung bei Cash
-1.896
-228
-3
472
-2.588
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.051
1.566
1.569
1.097
3.685
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.155
1.338
1.566
1.569
1.097
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
360.033
310.187
203.450
237.400
335.278
Investitionsaufwand
-313.995
-298.632
-239.867
-97.885
-140.302
Freier Cashflow
46.038
11.555
-36.417
139.515
194.976