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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.492
10.232
-886
25.688
21.433
Abschreibung und Amortisierung
57.075
57.940
59.525
46.582
41.778
Aktienbasierte Vergütung
21.683
23.068
29.380
23.938
15.398
Änderung des Betriebskapitals
6.836
-28.125
-5.500
-18.832
-1.910
Sonstiges Betriebskapital
87.668
58.938
52.605
45.679
67.950
Sonstige Posten (unbar)
22.765
25.099
7.197
6.349
11.845
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
99.442
71.429
77.085
56.308
72.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.774
-12.491
-24.480
-10.629
-4.350
Erwerbungen, netto
-
-25.090
-29.853
-358.855
-16.284
Erwerbungen von Investitionen
-1.053
-841
-858
-4.157
-365
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.499
1.134
326
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-34.418
-34.923
-54.057
-373.315
-20.903
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-93.300
-98.693
-72.118
-190.889
-65.225
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
164.771
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-8.424
-9.597
-12.611
-6.312
-3.614
Ausgeschüttete Dividenden
-26.045
-26.579
-24.699
-21.564
-21.859
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-8
-1.898
-414
-723
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-65.359
-51.781
-18.665
300.430
-41.298
Netto-Änderung bei Cash
1.416
-13.375
3.996
-18.366
9.375
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
42.861
55.267
51.271
69.637
60.262
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.526
41.892
55.267
51.271
69.637
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
99.442
71.429
77.085
56.308
72.300
Investitionsaufwand
-11.774
-12.491
-24.480
-10.629
-4.350
Freier Cashflow
87.668
58.938
52.605
45.679
67.950