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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
82.646.000
82.646.000
66.293.000
60.200.000
38.367.000
Abschreibung und Amortisierung
39.814.000
39.814.000
39.194.000
37.940.000
34.700.000
Änderung des Betriebskapitals
11.314.000
11.314.000
-31.360.000
-26.471.000
-17.403.000
Inventar
18.507.000
18.507.000
-30.840.000
-18.542.000
-4.859.000
Sonstiges Betriebskapital
82.722.000
82.722.000
44.979.000
44.067.000
33.824.000
Sonstige Posten (unbar)
-7.531.000
-7.531.000
3.249.000
4.237.000
1.428.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
118.179.000
118.179.000
69.305.000
71.910.000
63.397.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35.457.000
-35.457.000
-24.326.000
-27.843.000
-29.573.000
Erwerbungen, netto
-4.142.000
-4.142.000
-22.390.000
-2.677.000
-998.000
Erwerbungen von Investitionen
-59.957.000
-59.957.000
-5.534.000
-2.601.000
-20.927.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.301.000
1.301.000
10.113.000
25.034.000
8.199.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
884.000
884.000
980.000
546.000
348.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-92.157.000
-92.157.000
-37.375.000
10.234.000
-42.523.000
Netto-Änderung bei Cash
-23.385.000
-23.385.000
31.520.000
33.064.000
53.427.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
201.628.000
201.628.000
172.585.000
139.520.000
86.092.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
180.684.000
180.684.000
201.628.000
172.585.000
139.520.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
118.179.000
118.179.000
69.305.000
71.910.000
63.397.000
Investitionsaufwand
-35.457.000
-35.457.000
-24.326.000
-27.843.000
-29.573.000
Freier Cashflow
82.722.000
82.722.000
44.979.000
44.067.000
33.824.000