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Börsenschluss: 01:30PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-173.621
-138.850
176.573
197.858
89.536
-
Abschreibung und Amortisierung
116.307
115.247
114.495
116.253
118.910
-
Aktienbasierte Vergütung
-
0
4.884
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
33.480
-20.899
-65.388
-11.973
20.466
-
Inventar
38.515
13.522
-59.325
-84.081
17.103
-
Sonstiges Betriebskapital
-116.319
-134.059
173.277
316.050
249.833
-
Sonstige Posten (unbar)
6.188
6.103
2.353
2.654
5.511
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.200
-12.861
215.756
325.690
257.005
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-119.519
-121.198
-42.479
-9.640
-7.172
-
Erwerbungen, netto
-
1.024
0
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-202.588
-125.200
-89.971
-9
-13
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
92.170
12.637
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.701
3.554
-1.496
-3.117
2.389
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-224.238
-228.209
-133.906
-12.739
-4.246
-
Netto-Änderung bei Cash
-112.653
-201.453
122.393
102.348
-10.649
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
292.738
348.133
225.740
123.392
134.041
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
180.085
146.680
348.133
225.740
123.392
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.200
-12.861
215.756
325.690
257.005
-
Investitionsaufwand
-119.519
-121.198
-42.479
-9.640
-7.172
-
Freier Cashflow
-116.319
-134.059
173.277
316.050
249.833
-
