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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-61.300
-61.300
-7.300
-308.000
-416.900
-
Abschreibung und Amortisierung
46.700
46.700
152.000
175.300
153.700
-
Änderung des Betriebskapitals
10.700
10.700
48.900
-44.200
16.800
-
Sonstiges Betriebskapital
-43.400
-43.400
264.200
115.500
19.700
-
Sonstige Posten (unbar)
10.300
10.300
19.000
25.600
50.700
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
55.100
55.100
412.400
228.100
129.400
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-98.500
-98.500
-148.200
-112.600
-109.700
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
3.000
7.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-98.500
-98.500
-148.200
-112.600
-106.700
-
Netto-Änderung bei Cash
-131.200
-131.200
180.900
-40.800
-36.200
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
494.600
494.600
313.700
354.500
390.700
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
363.400
363.400
494.600
313.700
354.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
55.100
55.100
412.400
228.100
129.400
-
Investitionsaufwand
-98.500
-98.500
-148.200
-112.600
-109.700
-
Freier Cashflow
-43.400
-43.400
264.200
115.500
19.700
-
