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Börsenschluss: 08:04AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.153
-5.476
-53.096
8.416
40.389
-
Abschreibung und Amortisierung
1.330
1.281
1.180
1.166
5.933
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.499
-1.882
-3.972
-1.310
638
-
Aktienbasierte Vergütung
1.764
1.688
340
2.868
2.670
-
Änderung des Betriebskapitals
36.329
28.900
16.130
32.459
21.152
-
Forderungen
-19.046
-23.279
-27.096
-15.419
-7.227
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-828
170
Sonstiges Betriebskapital
45.734
24.996
-31.550
28.429
50.394
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-71.624
-65.553
-60.041
-48.721
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
46.467
25.970
-30.388
29.168
51.010
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-733
-974
-1.162
-739
-616
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-703
0
Erwerbungen von Investitionen
-78.127
-85.829
-78.626
-165.971
-114.146
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
46.385
77.843
104.169
118.516
115.592
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-275
63
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-32.384
-8.813
25.048
-48.151
200
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-41
-16
0
0
-
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.657
-7.278
-4.180
-4.316
-12.234
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-13.333
-6.667
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.850
-7.466
-18.281
-11.471
-12.265
-
Netto-Änderung bei Cash
7.233
9.691
-23.621
-30.454
38.945
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.285
47.002
70.623
101.077
62.132
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
68.518
56.693
47.002
70.623
101.077
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
46.467
25.970
-30.388
29.168
51.010
-
Investitionsaufwand
-733
-974
-1.162
-739
-616
-
Freier Cashflow
45.734
24.996
-31.550
28.429
50.394
-
