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Tilly's, Inc. (4TL.SG)

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12,900,00 (0,00%)
Börsenschluss: 02:08PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-34.492
-34.492
9.677
64.249
-1.145
Abschreibung und Amortisierung
12.834
12.834
14.134
16.836
19.055
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.497
8.497
2.949
503
-4.949
Aktienbasierte Vergütung
2.218
2.218
2.267
1.920
2.036
Änderung des Betriebskapitals
2.707
2.707
-30.108
-20.301
23.572
Inventar
-1.042
-1.042
3.505
-10.064
1.203
Verbindlichkeiten
-1.474
-1.474
-12.194
3.168
5.020
Sonstiges Betriebskapital
-20.691
-20.691
-16.538
49.977
30.426
Sonstige Posten (unbar)
-
-
23
117
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.733
-6.733
-1.415
63.402
38.897
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.958
-13.958
-15.123
-13.425
-8.471
Erwerbungen von Investitionen
-121.045
-121.045
-89.349
-162.321
-80.896
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
115.000
115.000
147.271
130.352
86.170
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
29
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.993
-19.993
42.805
-45.328
-3.197
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-23.675
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-10.902
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-61.630
-29.677
Sonstige Finanzaktivitäten
-173
-173
661
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
227
227
-10.065
-52.057
-29.653
Netto-Änderung bei Cash
-26.499
-26.499
31.325
-33.983
6.047
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
73.526
73.526
42.201
76.184
70.137
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47.027
47.027
73.526
42.201
76.184
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.733
-6.733
-1.415
63.402
38.897
Investitionsaufwand
-13.958
-13.958
-15.123
-13.425
-8.471
Freier Cashflow
-20.691
-20.691
-16.538
49.977
30.426