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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
56.500
56.500
-14.700
88.900
26.400
-
Abschreibung und Amortisierung
68.700
68.700
57.600
52.700
56.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-35.900
-35.900
-62.700
-48.000
-36.700
-
Inventar
21.100
21.100
45.200
-66.800
4.900
-
Sonstiges Betriebskapital
92.900
92.900
62.700
98.100
50.200
-
Sonstige Posten (unbar)
-4.000
-4.000
-8.300
-6.900
-100
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
123.900
123.900
96.400
128.600
65.600
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.000
-31.000
-33.700
-30.500
-15.400
-
Erwerbungen, netto
-1.200
-1.200
-288.200
0
-36.900
-
Erwerbungen von Investitionen
-400
-400
-100
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
100
400
Sonstige Investitionsaktivitäten
500
-100
-600
-700
-
500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.300
-20.300
-319.300
-30.000
-48.300
-
Netto-Änderung bei Cash
-43.400
-43.400
72.100
41.000
-81.900
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
157.700
157.700
90.800
52.100
135.900
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
111.500
111.500
157.700
90.800
52.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
123.900
123.900
96.400
128.600
65.600
-
Investitionsaufwand
-31.000
-31.000
-33.700
-30.500
-15.400
-
Freier Cashflow
92.900
92.900
62.700
98.100
50.200
-