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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.847
-70.572
-26.865
-25.070
-36.045
-
Abschreibung und Amortisierung
1.153
2.075
421
1.565
2.365
-
Aktienbasierte Vergütung
-171
1.217
447
2.237
4.082
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.856
-7.065
547
-358
1.015
-
Forderungen
7
-66
0
42
368
-
Inventar
7
8
-14
-197
352
-
Verbindlichkeiten
-37
-550
-879
627
-961
-
Sonstiges Betriebskapital
-10.569
-20.695
-22.585
-27.890
-28.371
-
Sonstige Posten (unbar)
-7.635
-7.208
2.943
-3.473
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.508
-20.619
-22.568
-27.625
-28.304
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-61
-76
-17
-265
-67
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
-36.461
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
16.000
20.697
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-61
-61
21
3.802
15.933
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-217
-357
0
-265
-293
-
Ausgegebene Stammaktien
59
8.238
18.906
15.528
19.887
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-640
-1.254
-375
-770
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-158
8.386
23.361
14.962
21.693
-
Netto-Änderung bei Cash
-10.727
-12.294
814
-8.861
9.322
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.218
15.859
15.045
23.906
14.584
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.491
3.565
15.859
15.045
23.906
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.508
-20.619
-22.568
-27.625
-28.304
-
Investitionsaufwand
-61
-76
-17
-265
-67
-
Freier Cashflow
-10.569
-20.695
-22.585
-27.890
-28.371
-
