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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.528
-5.267
-8.522
103.262
22.586
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
130
138
142
Abgegrenzte Ertragsteuern
81
87
81
-2.603
2.814
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
1.676
198
225
Änderung des Betriebskapitals
-1.056
1.315
-1.997
4.741
13.171
-
Sonstiges Betriebskapital
-6.063
-3.584
-4.485
-6.999
11.016
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
500
1.942
3.612
4.345
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.063
-3.584
-4.485
-6.999
11.334
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-318
-9.616
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-2.625
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
-2.625
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.219
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
124.249
-13.210
-38.959
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-45.244
-
-10.127
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-109.249
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-5.017
-
-1.702
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-155.010
-2.936
-4.428
Netto-Änderung bei Cash
-6.063
-3.584
-4.485
-38.846
-16.787
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.469
14.198
20.578
109.679
123.382
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.406
9.924
14.198
20.578
109.679
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.063
-3.584
-4.485
-6.999
11.334
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-318
-9.616
Freier Cashflow
-6.063
-3.584
-4.485
-6.999
11.016
-
