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Börsenschluss: 08:13AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.697.000
2.104.000
Abschreibung und Amortisierung
0
2.000
Änderung des Betriebskapitals
333.000
-228.000
Sonstiges Betriebskapital
494.000
-75.000
Sonstige Posten (unbar)
156.000
112.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
491.000
-71.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-4.000
Erwerbungen, netto
-1.022.000
-1.488.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
43.000
268.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.281.000
-1.805.000
Netto-Änderung bei Cash
-106.000
-331.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
160.000
674.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
54.000
344.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
491.000
-71.000
Investitionsaufwand
-
-4.000
Freier Cashflow
494.000
-75.000
