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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-81.244
-72.534
-86.955
-78.765
-44.582
Abschreibung und Amortisierung
1.722
1.420
1.427
890
698
Aktienbasierte Vergütung
6.814
6.203
8.556
7.379
4.851
Änderung des Betriebskapitals
3.181
2.950
552
8.686
3.707
Forderungen
5.740
3.700
-4.325
856
3.783
Verbindlichkeiten
3.101
499
3.209
10.093
-768
Sonstiges Betriebskapital
-68.574
-59.347
-77.545
-62.972
-35.905
Sonstige Posten (unbar)
-
-
235
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-66.324
-58.950
-76.185
-61.810
-35.326
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.250
-397
-1.360
-1.162
-579
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.209
-262
-1.360
-1.162
-579
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
32.816
31.020
64.263
72.782
20.311
Sonstige Finanzaktivitäten
-174
-179
-857
-879
-424
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
32.644
30.843
63.406
79.477
19.887
Netto-Änderung bei Cash
-35.889
-28.369
-14.139
16.505
-16.018
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
49.671
37.407
51.546
35.041
51.059
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.782
9.038
37.407
51.546
35.041
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-66.324
-58.950
-76.185
-61.810
-35.326
Investitionsaufwand
-2.250
-397
-1.360
-1.162
-579
Freier Cashflow
-68.574
-59.347
-77.545
-62.972
-35.905