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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.818.000
4.991.000
4.901.000
4.808.000
5.303.000
-
Abschreibung und Amortisierung
5.652.000
5.652.000
5.807.000
5.652.000
5.341.000
-
Aktienbasierte Vergütung
23.000
23.000
-22.000
21.000
-16.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.081.000
-2.081.000
-2.438.000
-2.322.000
-1.717.000
-
Inventar
439.000
439.000
-412.000
-390.000
44.000
-
Sonstiges Betriebskapital
5.472.000
6.226.000
5.691.000
5.376.000
5.772.000
-
Sonstige Posten (unbar)
2.063.000
2.063.000
1.556.000
1.225.000
935.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.737.000
11.261.000
10.691.000
10.641.000
10.540.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.035.000
-5.035.000
-5.000.000
-5.265.000
-4.768.000
-
Erwerbungen, netto
-139.000
-159.000
-156.000
-294.000
-1.951.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-2.000
-52.000
-41.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
37.000
37.000
356.000
66.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.000
-
-
83.000
69.000
71.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.333.000
-5.214.000
-4.842.000
-5.409.000
-6.619.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-99.000
-359.000
-371.000
316.000
-358.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.681.000
1.997.000
2.411.000
2.092.000
2.417.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.582.000
1.630.000
1.997.000
2.411.000
2.092.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.737.000
11.261.000
10.691.000
10.641.000
10.540.000
-
Investitionsaufwand
-5.035.000
-5.035.000
-5.000.000
-5.265.000
-4.768.000
-
Freier Cashflow
5.472.000
6.226.000
5.691.000
5.376.000
5.772.000
-