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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-26.167
-26.167
-5.122
-8.413
-715,21
Abschreibung und Amortisierung
9.757
9.757
6.313
3.997
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.044
-2.044
-36.731
34.451
-7.560
Inventar
4.038
4.038
-11.641
-1.654
-
Sonstiges Betriebskapital
11.353
11.353
456,398
21.498
-4.126
Sonstige Posten (unbar)
34.594
34.594
56.600
2.845
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.889
14.889
24.238
30.857
-4.126
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.536
-3.536
-23.782
-9.359
-
Erwerbungen, netto
0
0
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
-73.449
-11.385
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.234
3.234
-
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-17.242
-17.242
-15.767
-19.175
2.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.544
-17.544
-39.548
-100.968
-8.486
Netto-Änderung bei Cash
-2.454
-2.454
444,476
-24.131
23.527
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.340
10.340
9.895
34.036
7.420
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.885
7.885
10.340
9.985
30.947
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.889
14.889
24.238
30.857
-4.126
Investitionsaufwand
-3.536
-3.536
-23.782
-9.359
-
Freier Cashflow
11.353
11.353
456,398
21.498
-4.126
