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China Railway Construction Corp Ltd (4FF.MU)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
26.214.052
26.096.971
26.680.796
24.690.556
22.392.983
Abschreibung und Amortisierung
17.406.431
20.978.612
20.240.156
18.083.383
17.348.291
Änderung des Betriebskapitals
-
-9.821.622
51.551.881
-37.204.399
846.684
Inventar
-
-9.339.880
-21.544.050
-47.410.891
-37.841.060
Sonstiges Betriebskapital
-21.223.041
-14.508.584
25.874.658
-40.179.365
8.721.059
Sonstige Posten (unbar)
-
6.295.791
4.590.185
5.890.142
5.470.355
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
20.412.048
56.134.952
-7.303.911
40.109.248
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-34.256.769
-34.920.632
-30.260.294
-32.875.454
-31.388.189
Erwerbungen, netto
-
-
-
-3.005
-
Erwerbungen von Investitionen
-36.672.086
-37.110.210
-47.282.216
-42.685.038
-24.205.455
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.964.676
11.080.742
9.049.156
9.523.127
6.879.723
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.172.845
1.168.423
7.460.722
1.928.756
-3.607.532
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-54.379.307
-55.909.151
-55.645.696
-61.070.185
-50.297.671
Netto-Änderung bei Cash
-5.572.283
8.122.285
34.773.631
-57.927.635
27.375.880
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
141.053.627
144.515.492
109.741.861
167.669.496
140.293.616
Barbestand zum Ende des Zeitraums
136.659.179
152.637.777
144.515.492
109.741.861
167.669.496
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
20.412.048
56.134.952
-7.303.911
40.109.248
Investitionsaufwand
-34.256.769
-34.920.632
-30.260.294
-32.875.454
-31.388.189
Freier Cashflow
-21.223.041
-14.508.584
25.874.658
-40.179.365
8.721.059