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Börsenschluss: 08:13AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
881.000
1.033.000
1.092.000
334.000
298.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
34.000
14.000
17.000
15.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-679.000
12.000
808.000
-64.000
462.000
-
Inventar
-153.000
66.000
96.000
-230.000
607.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-527.000
227.000
1.225.000
-133.000
521.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
60.000
4.000
14.000
-9.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-524.000
229.000
1.226.000
-132.000
526.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.000
-1.000
-1.000
-5.000
-
Erwerbungen, netto
-955.000
-933.000
-32.000
0
-3.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-3.000
-1.020
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-956.000
-935.000
-33.000
-1.000
-8.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.479.000
-677.000
1.180.000
1.133.000
229.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.468.000
3.575.000
2.374.000
1.235.000
1.005.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.990.000
2.876.000
3.575.000
2.374.000
1.235.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-524.000
229.000
1.226.000
-132.000
526.000
-
Investitionsaufwand
-
-2.000
-1.000
-1.000
-5.000
-
Freier Cashflow
-527.000
227.000
1.225.000
-133.000
521.000
-
