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Daito Trust Construction Co.,Ltd. (4D7.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
74.685.000
70.361.000
69.580.000
62.285.000
90.380.000
Abschreibung und Amortisierung
17.939.000
17.415.000
17.069.000
16.159.000
15.002.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.331.000
3.461.000
35.987.000
33.009.000
-1.257.000
Inventar
-25.907.000
-19.652.000
-5.107.000
-3.079.000
5.128.000
Sonstiges Betriebskapital
71.268.000
54.183.000
95.129.000
85.013.000
74.769.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.021.000
753.000
-1.496.000
9.796.000
5.778.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
90.876.000
82.102.000
112.483.000
98.461.000
102.129.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.608.000
-27.919.000
-17.354.000
-13.448.000
-27.360.000
Erwerbungen, netto
-867.000
-1.337.000
0
-13.895.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-33.564.000
-45.937.000
-4.443.000
-1.614.000
-6.971.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
42.424.000
20.556.000
4.990.000
5.887.000
16.130.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.887.000
-2.456.000
-2.714.000
-1.670.000
-100.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.114.000
-57.093.000
-19.511.000
-24.740.000
-18.301.000
Netto-Änderung bei Cash
-17.274.000
-12.512.000
60.064.000
38.857.000
-27.711.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
246.312.000
258.825.000
198.760.000
159.902.000
187.614.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
229.038.000
246.312.000
258.825.000
198.760.000
159.902.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
90.876.000
82.102.000
112.483.000
98.461.000
102.129.000
Investitionsaufwand
-19.608.000
-27.919.000
-17.354.000
-13.448.000
-27.360.000
Freier Cashflow
71.268.000
54.183.000
95.129.000
85.013.000
74.769.000