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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-574
-574
-13.335
-17.335
7.527
-
Abschreibung und Amortisierung
977
977
825
2.561
2.280
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
132
132
27
521
-9.747
-
Aktienbasierte Vergütung
5
5
60
186
186
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.681
-2.681
4.159
7.613
1.443
-
Forderungen
1.338
1.338
737
7.882
-1.717
-
Verbindlichkeiten
-4.173
-4.173
-2.591
-3.846
1.075
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.817
-1.817
614
-4.975
-8.360
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-563
-4.053
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.817
-1.817
614
-4.975
-5.555
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-83
-2.805
-2.805
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
0
0
4.440
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.822
-12.822
-12.543
-10.898
-1.994
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-537
-17.473
15.941
-1.135
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.222
-1.222
1.212
-9.433
19.164
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.530
-2.530
1.131
-14.041
14.651
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.700
2.700
1.569
15.610
959
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
170
170
2.700
1.569
15.610
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.817
-1.817
614
-4.975
-5.555
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-83
-2.805
-2.805
Freier Cashflow
-1.817
-1.817
614
-4.975
-8.360
-