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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
58.431
62.470
94.926
70.458
54.052
-
Abschreibung und Amortisierung
70.462
65.911
54.278
46.577
42.041
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-19.773
-27.602
3.918
-4.760
3.401
-
Aktienbasierte Vergütung
9.307
10.318
15.046
8.716
1.933
-
Änderung des Betriebskapitals
-224.201
-185.218
-514.623
-308.005
-211.851
-
Forderungen
3.070
56.984
8.193
-28.835
-37.291
-
Inventar
534
581
-5.411
-232
660
-
Verbindlichkeiten
159.353
53.238
36.155
83.473
29.047
-
Sonstiges Betriebskapital
-679.630
-621.758
-666.187
-356.071
-285.340
-
Sonstige Posten (unbar)
938
1.642
5.971
2.972
2.779
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-107.946
-69.991
-338.288
-172.296
-102.583
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-571.684
-551.767
-327.899
-183.775
-182.757
-
Erwerbungen, netto
-10.205
-14.611
0
-23.928
-132
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-565
-459
774
1.874
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-569.460
-566.943
-328.358
-205.257
-181.015
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-372.535
-303.057
-161.857
-98.200
-73.633
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
120.084
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-6
-144
Sonstige Finanzaktivitäten
128.786
138.907
279.745
158.729
249.866
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
612.049
640.803
730.227
365.461
305.169
-
Netto-Änderung bei Cash
-65.606
3.788
62.834
-11.783
21.573
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
213.577
149.888
87.054
98.837
77.264
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
148.220
153.676
149.888
87.054
98.837
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-107.946
-69.991
-338.288
-172.296
-102.583
-
Investitionsaufwand
-571.684
-551.767
-327.899
-183.775
-182.757
-
Freier Cashflow
-679.630
-621.758
-666.187
-356.071
-285.340
-