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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.657.963
-2.657.963
112.458
-1.070.421
-1.976.138
Abschreibung und Amortisierung
209.514
-
223.508
230.885
222.239
Änderung des Betriebskapitals
557.086
-
-669.218
-393.586
-14.384
Inventar
236.812
-
-336.697
863.278
-359.876
Sonstiges Betriebskapital
671.084
671.084
-3.937.578
-4.018.413
-3.666.275
Sonstige Posten (unbar)
472.112
-
538.874
438.214
594.137
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
722.665
-
524.869
659.830
610.736
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51.581
-51.581
-4.462.448
-4.678.243
-4.277.011
Erwerbungen, netto
-
-
-70.557
-4.300
-25,4186
Erwerbungen von Investitionen
-700.000
-700.000
-
-
-3.557.035
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.923
8.923
183.335
568.486
3.659.517
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
7.648
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
94.597
94.597
-4.321.047
-4.086.213
-4.162.648
Netto-Änderung bei Cash
-3.517.760
-3.517.760
110.945
-9.894
-2.570.501
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.857.364
6.857.364
6.746.419
6.756.313
9.120.495
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.339.604
3.339.604
6.857.364
6.746.419
6.549.995
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
722.665
-
524.869
659.830
610.736
Investitionsaufwand
-51.581
-51.581
-4.462.448
-4.678.243
-4.277.011
Freier Cashflow
671.084
671.084
-3.937.578
-4.018.413
-3.666.275
