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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
122.400
122.400
1.904.000
3.264.000
214.100
Abschreibung und Amortisierung
639.200
639.200
689.900
939.300
1.248.300
Änderung des Betriebskapitals
125.300
125.300
57.900
-41.200
363.500
Inventar
124.000
124.000
-124.700
62.400
-125.300
Sonstiges Betriebskapital
958.100
958.100
759.900
807.400
1.609.900
Sonstige Posten (unbar)
-74.000
-74.000
146.100
556.300
107.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.401.400
1.401.400
1.178.000
1.369.100
2.234.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-443.300
-443.300
-418.100
-561.700
-624.400
Erwerbungen von Investitionen
-623.300
-623.300
-172.800
-753.400
-1.353.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
186.500
186.500
780.800
352.400
294.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
100
200
-100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-604.100
-604.100
4.231.100
-1.799.500
-1.673.300
Netto-Änderung bei Cash
-2.229.600
-2.229.600
3.384.300
2.328.600
-760.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.693.500
7.693.500
4.309.200
1.980.600
2.740.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.463.900
5.463.900
7.693.500
4.309.200
1.980.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.401.400
1.401.400
1.178.000
1.369.100
2.234.300
Investitionsaufwand
-443.300
-443.300
-418.100
-561.700
-624.400
Freier Cashflow
958.100
958.100
759.900
807.400
1.609.900