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Börsenschluss: 01:30PM CST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.185.918
11.185.918
9.607.895
9.123.795
8.354.128
Abschreibung und Amortisierung
18.025.793
18.025.793
18.158.003
17.808.800
16.561.572
Aktienbasierte Vergütung
7.195
7.195
199
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.458.344
-3.458.344
-1.670.334
9.373.678
-1.371.312
Inventar
-331.689
-331.689
151.655
57.735
-106.649
Sonstiges Betriebskapital
17.976.780
17.976.780
16.831.509
23.191.976
-26.872.570
Sonstige Posten (unbar)
660.987
660.987
572.962
632.568
626.913
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.125.973
26.125.973
27.079.052
35.315.268
26.026.051
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.149.193
-8.149.193
-10.247.543
-12.123.292
-52.898.621
Erwerbungen, netto
0
0
-110.680
-286.138
0
Erwerbungen von Investitionen
-259.947
-259.947
-40.000
-5.614.625
-770.893
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
329.772
329.772
917.003
118.750
977.512
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.205.326
1.205.326
1.829.959
3.083.344
76.205
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.642.690
-6.642.690
-7.589.620
-11.555.281
-52.581.655
Netto-Änderung bei Cash
-493.528
-493.528
240.337
-1.068.201
-2.160.942
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.886.011
4.886.011
4.645.674
5.713.875
7.874.817
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.392.483
4.392.483
4.886.011
4.645.674
5.713.875
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.125.973
26.125.973
27.079.052
35.315.268
26.026.051
Investitionsaufwand
-8.149.193
-8.149.193
-10.247.543
-12.123.292
-52.898.621
Freier Cashflow
17.976.780
17.976.780
16.831.509
23.191.976
-26.872.570