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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.521.000
4.521.000
-103.153.000
-26.123.000
-15.211.000
-
Abschreibung und Amortisierung
75.774.000
75.774.000
75.295.000
75.754.000
77.568.000
-
Änderung des Betriebskapitals
33.815.000
33.815.000
-66.505.000
-17.930.000
16.438.000
-
Inventar
38.820.000
38.820.000
-46.878.000
-17.301.000
13.783.000
-
Sonstiges Betriebskapital
38.212.000
38.212.000
-27.460.000
-23.607.000
37.863.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-27.846.000
-27.846.000
1.706.000
-6.803.000
9.300.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
83.338.000
83.338.000
13.319.000
37.438.000
78.060.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-45.126.000
-45.126.000
-40.779.000
-61.045.000
-40.197.000
-
Erwerbungen, netto
-1.521.000
-1.521.000
-895.000
-38.000
-5.840.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-237.000
-388.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.693.000
2.693.000
4.709.000
6.162.000
8.642.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.502.000
-1.502.000
-1.481.000
-1.396.000
-1.553.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-44.534.000
-44.534.000
-37.498.000
-50.999.000
-34.330.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-50.942.000
-50.942.000
62.904.000
-6.152.000
33.921.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
180.574.000
180.574.000
117.670.000
123.823.000
89.901.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
129.631.000
129.631.000
180.574.000
117.670.000
123.823.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
83.338.000
83.338.000
13.319.000
37.438.000
78.060.000
-
Investitionsaufwand
-45.126.000
-45.126.000
-40.779.000
-61.045.000
-40.197.000
-
Freier Cashflow
38.212.000
38.212.000
-27.460.000
-23.607.000
37.863.000
-