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Börsenschluss: 11:36AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
860.000
765.000
469.000
258.000
261.000
Abschreibung und Amortisierung
270.000
272.000
265.000
270.000
338.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
109.000
108.000
79.000
38.000
2.000
Aktienbasierte Vergütung
51.000
50.000
54.000
41.000
45.000
Änderung des Betriebskapitals
-291.000
-345.000
-203.000
-345.000
-662.000
Inventar
-128.000
-142.000
-234.000
60.000
74.000
Verbindlichkeiten
82.000
-7.000
246.000
144.000
-381.000
Sonstiges Betriebskapital
818.000
682.000
540.000
250.000
-258.000
Sonstige Posten (unbar)
-12.000
-10.000
25.000
14.000
-98.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.055.000
901.000
733.000
449.000
9.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-237.000
-219.000
-193.000
-199.000
-267.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.000
0
6.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.000
58.000
300.000
538.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-226.000
-215.000
-135.000
107.000
271.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-700.000
-876.000
-69.000
-1.538.000
-2.043.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-375.000
-250.000
-400.000
-430.000
-73.000
Ausgeschüttete Dividenden
-77.000
-73.000
-44.000
-19.000
-11.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-90.000
-80.000
-24.000
-170.000
-660.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-832.000
-868.000
-526.000
-1.444.000
-369.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.000
-182.000
70.000
-889.000
-92.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
538.000
792.000
722.000
1.611.000
1.703.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
535.000
610.000
792.000
722.000
1.611.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.055.000
901.000
733.000
449.000
9.000
Investitionsaufwand
-237.000
-219.000
-193.000
-199.000
-267.000
Freier Cashflow
818.000
682.000
540.000
250.000
-258.000