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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-37.772.000
-37.772.000
18.396.000
33.054.000
29.312.000
-
Abschreibung und Amortisierung
10.012.000
10.012.000
7.087.000
8.293.000
7.593.000
-
Aktienbasierte Vergütung
113.000
113.000
218.000
383.000
512.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.750.000
1.750.000
386.000
2.455.000
-9.435.000
-
Inventar
1.513.000
1.513.000
605.000
1.384.000
-9.027.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-15.316.000
-15.316.000
-356.000
19.516.000
17.535.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-7.828.000
-7.828.000
-7.990.000
-6.848.000
-4.854.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.095.000
7.095.000
15.543.000
32.256.000
27.151.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.411.000
-22.411.000
-15.899.000
-12.740.000
-9.616.000
-
Erwerbungen, netto
-396.000
-396.000
-1.467.000
-1.023.000
-756.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-658.000
-658.000
-782.000
-1.868.000
-76.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
524.000
524.000
33.000
10.000
7.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-185.000
-185.000
-86.000
-72.000
114.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22.038.000
-22.038.000
-17.374.000
-14.568.000
-9.938.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.542.000
-1.542.000
-8.134.000
-20.364.000
-18.449.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
1.688.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
0
-8.503.000
-84.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
87.000
87.000
-3.363.000
-128.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.976.000
12.976.000
-3.497.000
-8.344.000
-2.244.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.967.000
-1.967.000
-5.328.000
9.344.000
14.969.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.076.000
26.076.000
30.292.000
20.240.000
5.619.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.560.000
25.560.000
26.076.000
30.292.000
20.240.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.095.000
7.095.000
15.543.000
32.256.000
27.151.000
-
Investitionsaufwand
-22.411.000
-22.411.000
-15.899.000
-12.740.000
-9.616.000
-
Freier Cashflow
-15.316.000
-15.316.000
-356.000
19.516.000
17.535.000
-