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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-36.199
-32.543
-33.641
-23.054
-17.548
Abschreibung und Amortisierung
202,064
194,316
179,677
164,868
152,364
Abgegrenzte Ertragsteuern
576
576
576
0
-
Aktienbasierte Vergütung
10.387
6.617
3.906
1.455
803,261
Änderung des Betriebskapitals
-5.444
-4.006
239,555
-2.717
-866,968
Verbindlichkeiten
-56,086
1.762
-111,717
-579,14
-857,307
Sonstiges Betriebskapital
-30.304
-29.060
-28.361
-64.257
-16.932
Sonstige Posten (unbar)
500,117
102
378,204
68
528,77
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-30.304
-29.060
-28.361
-24.250
-16.931
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-40.007
-1,831
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-40.007
-1,831
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-172,97
0
Ausgegebene Stammaktien
-
13.798
0
89.431
15.577
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
13.829
0
120.471
22.898
Netto-Änderung bei Cash
-16.506
-15.231
-28.361
56.213
5.966
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.066
41.712
70.073
13.860
7.894
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.560
26.481
41.712
70.073
13.860
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-30.304
-29.060
-28.361
-24.250
-16.931
Investitionsaufwand
-
-
-
-40.007
-1,831
Freier Cashflow
-30.304
-29.060
-28.361
-64.257
-16.932