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CREEK & RIVER Co., Ltd. (4763.T)

Tokyo - Tokyo Verzögerter Preis. Währung in JPY
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1.760,00+26,00 (+1,50%)
Börsenschluss: 03:15PM JST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
29.2.2024
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.658.102
2.658.102
2.899.623
2.224.108
1.647.616
Abschreibung und Amortisierung
535.491
535.491
445.717
387.674
417.682
Änderung des Betriebskapitals
-49.488
-49.488
-896.523
-293.101
-11.314
Inventar
-39.806
-39.806
80.789
-41.945
137.176
Sonstiges Betriebskapital
2.751.055
2.751.055
1.816.781
2.015.008
1.655.365
Sonstige Posten (unbar)
-22.056
-22.056
-106.548
-9.157
12.925
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.251.077
3.251.077
2.261.043
2.521.219
1.956.020
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-500.022
-500.022
-444.262
-506.211
-300.655
Erwerbungen, netto
-142.180
-142.180
-793.057
-20.774
-130.274
Erwerbungen von Investitionen
-5.827.728
-5.827.728
-500.956
-635.627
-111.016
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.975.583
2.975.583
840.000
21.325
81.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-20.151
-20.151
-94.851
-26.573
36.474
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.514.173
-3.514.173
-950.728
-1.185.833
-430.512
Netto-Änderung bei Cash
-853.164
-853.164
739.461
676.417
1.585.823
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.034.060
9.034.060
8.294.599
7.498.320
5.912.496
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.180.896
8.180.896
9.034.060
8.294.599
7.498.320
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.251.077
3.251.077
2.261.043
2.521.219
1.956.020
Investitionsaufwand
-500.022
-500.022
-444.262
-506.211
-300.655
Freier Cashflow
2.751.055
2.751.055
1.816.781
2.015.008
1.655.365