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CREEK & RIVER Co., Ltd. (4763.T)
Tokyo - Tokyo Verzögerter Preis. Währung in JPY
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Börsenschluss: 03:15PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
29.2.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.794.316
2.899.623
2.224.108
1.647.616
1.359.890
Abschreibung und Amortisierung
-
445.717
387.674
417.682
427.417
Änderung des Betriebskapitals
-
-896.523
-293.101
-11.314
476.152
Inventar
-
80.789
-41.945
137.176
-174.362
Sonstiges Betriebskapital
-
1.816.781
2.015.008
1.655.365
2.189.753
Sonstige Posten (unbar)
-
-106.548
-9.157
12.925
-38.689
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
2.261.043
2.521.219
1.956.020
2.406.852
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-444.262
-506.211
-300.655
-217.099
Erwerbungen, netto
-
-793.057
-20.774
-130.274
-132.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-500.956
-635.627
-111.016
-350.632
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
840.000
21.325
81.000
7.779
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-94.851
-26.573
36.474
-70.857
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-950.728
-1.185.833
-430.512
-815.677
Netto-Änderung bei Cash
-
739.461
676.417
1.585.823
1.145.269
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
8.294.599
7.498.320
5.912.496
4.572.801
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
9.034.060
8.294.599
7.498.320
5.912.496
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
2.261.043
2.521.219
1.956.020
2.406.852
Investitionsaufwand
-
-444.262
-506.211
-300.655
-217.099
Freier Cashflow
-
1.816.781
2.015.008
1.655.365
2.189.753
