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Börsenschluss: 01:30PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
135.185
116.724
92.358
201.125
135.570
-
Abschreibung und Amortisierung
24.103
24.088
25.247
21.443
19.412
-
Aktienbasierte Vergütung
-
34
0
584
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-82.927
-197.189
320.344
-104.830
-258.687
-
Inventar
-45.852
-47.248
79.141
-48.225
-50.186
-
Sonstiges Betriebskapital
52.089
-75.031
420.302
95.629
-101.087
-
Sonstige Posten (unbar)
8.101
7.241
5.257
5.748
5.992
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
68.202
-62.011
433.421
120.566
-88.618
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.113
-13.020
-13.119
-24.937
-12.469
-
Erwerbungen von Investitionen
-75.554
-75.399
-41.006
-33.267
-37.203
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.160
4.464
1.654
63.840
22.229
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-51
850
-2.449
-8.360
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-85.557
-84.005
-51.621
3.215
-35.803
-
Netto-Änderung bei Cash
-12.463
-107.299
-72.019
190.743
-2.294
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
167.702
203.594
275.613
84.870
87.164
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
155.175
96.295
203.594
275.613
84.870
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
68.202
-62.011
433.421
120.566
-88.618
-
Investitionsaufwand
-16.113
-13.020
-13.119
-24.937
-12.469
-
Freier Cashflow
52.089
-75.031
420.302
95.629
-101.087
-
