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Börsenschluss: 01:30PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
135.185
116.724
92.358
201.125
135.570
Abschreibung und Amortisierung
24.103
24.088
25.247
21.443
19.412
Aktienbasierte Vergütung
-
34
0
584
0
Änderung des Betriebskapitals
-82.927
-197.189
320.344
-104.830
-258.687
Inventar
-45.852
-47.248
79.141
-48.225
-50.186
Sonstiges Betriebskapital
52.089
-75.031
420.302
95.629
-101.087
Sonstige Posten (unbar)
8.101
7.241
5.257
5.748
5.992
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
68.202
-62.011
433.421
120.566
-88.618
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.113
-13.020
-13.119
-24.937
-12.469
Erwerbungen von Investitionen
-75.554
-75.399
-41.006
-33.267
-37.203
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.160
4.464
1.654
63.840
22.229
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-51
850
-2.449
-8.360
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-85.557
-84.005
-51.621
3.215
-35.803
Netto-Änderung bei Cash
-12.463
-107.299
-72.019
190.743
-2.294
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
167.702
203.594
275.613
84.870
87.164
Barbestand zum Ende des Zeitraums
155.175
96.295
203.594
275.613
84.870
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
68.202
-62.011
433.421
120.566
-88.618
Investitionsaufwand
-16.113
-13.020
-13.119
-24.937
-12.469
Freier Cashflow
52.089
-75.031
420.302
95.629
-101.087
