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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
154.200
108.288
34.762
66.658
41.599
-
Abschreibung und Amortisierung
31.593
29.407
25.468
21.914
12.508
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
162
5.185
-31
11.724
5.122
-
Aktienbasierte Vergütung
5.341
4.372
3.775
3.522
3.323
-
Änderung des Betriebskapitals
-51.507
9.142
-56.407
-69.279
6.242
-
Forderungen
-86.067
2.917
-87.160
-55.371
-25.389
-
Inventar
1.699
-1.142
-27.760
-30.517
-2.822
-
Sonstiges Betriebskapital
128.187
136.235
-12.993
30.523
71.996
-
Sonstige Posten (unbar)
276
268
199
198
152
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
152.536
153.902
16.262
37.924
76.741
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.349
-17.667
-29.255
-7.401
-4.745
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-92.463
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-380
-165
-500
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.853
20.602
219
295
104
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.876
2.770
-29.536
-99.569
-33.593
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.583.792
-2.467.559
-1.883.949
-1.278.852
-592.971
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
53
0
34
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.865
-8.284
-18.556
-7.006
-7.697
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.158
-11.491
-7.000
-1.499
-639
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-40.820
-105.750
15.017
31.173
-8.505
-
Netto-Änderung bei Cash
90.840
50.922
1.743
-30.472
34.643
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.129
24.848
23.105
53.577
18.934
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
105.969
75.770
24.848
23.105
53.577
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
152.536
153.902
16.262
37.924
76.741
-
Investitionsaufwand
-24.349
-17.667
-29.255
-7.401
-4.745
-
Freier Cashflow
128.187
136.235
-12.993
30.523
71.996
-