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Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd. (4531.T)
Tokyo - Tokyo Verzögerter Preis. Währung in JPY
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Börsenschluss: 03:15PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
634.000
556.000
248.000
288.000
Abschreibung und Amortisierung
951.000
928.000
897.000
962.000
Änderung des Betriebskapitals
-214.000
-1.115.000
536.000
-990.000
Inventar
-55.000
-969.000
-310.000
-449.000
Sonstiges Betriebskapital
369.000
-490.000
1.404.000
-208.000
Sonstige Posten (unbar)
93.000
275.000
58.000
-7.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
865.000
668.000
1.787.000
352.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-496.000
-1.158.000
-383.000
-560.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-99.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
56.000
0
106.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-39.000
-39.000
-59.000
-196.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-242.000
-1.237.000
-442.000
-648.000
Netto-Änderung bei Cash
38.000
-712.000
599.000
-187.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.536.000
1.856.000
1.256.000
1.444.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.574.000
1.143.000
1.856.000
1.256.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
865.000
668.000
1.787.000
352.000
Investitionsaufwand
-496.000
-1.158.000
-383.000
-560.000
Freier Cashflow
369.000
-490.000
1.404.000
-208.000
