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Takeda Pharmaceutical Company Limited (4502.T)

Tokyo - Tokyo Verzögerter Preis. Währung in JPY
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Börsenschluss: 03:15PM JST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
178.219.000
317.017.000
230.059.000
376.005.000
Abschreibung und Amortisierung
702.668.000
664.400.000
583.151.000
559.671.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-30.099.000
58.052.000
72.405.000
-9.936.000
Aktienbasierte Vergütung
67.532.000
60.672.000
43.374.000
37.663.000
Änderung des Betriebskapitals
-171.987.000
-25.264.000
98.605.000
275.781.000
Inventar
-173.405.000
-79.155.000
-46.148.000
25.978.000
Sonstiges Betriebskapital
-129.035.000
343.467.000
937.068.000
774.463.000
Sonstige Posten (unbar)
4.434.000
18.006.000
184.314.000
120.717.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
731.449.000
977.156.000
1.123.105.000
1.010.931.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-860.484.000
-633.689.000
-186.037.000
-236.468.000
Erwerbungen, netto
-
0
-49.672.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-9.434.000
-10.151.000
-8.341.000
-12.596.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.790.000
22.254.000
16.921.000
74.604.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.917.000
-3.052.000
-7.327.000
-10.343.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-840.870.000
-607.102.000
-198.125.000
393.530.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-450.187.000
-400.071.000
-849.809.000
-1.690.976.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.326.000
-26.929.000
-77.531.000
-2.141.000
Ausgeschüttete Dividenden
-288.481.000
-279.416.000
-283.665.000
-283.357.000
Sonstige Finanzaktivitäten
43.878.000
-9.177.000
-385.000
-35.002.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-302.793.000
-709.149.000
-1.070.265.000
-1.088.354.000
Netto-Änderung bei Cash
-412.213.000
-339.094.000
-145.285.000
316.107.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
685.141.000
849.695.000
966.222.000
637.614.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
272.927.000
533.530.000
849.695.000
966.222.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
731.449.000
977.156.000
1.123.105.000
1.010.931.000
Investitionsaufwand
-860.484.000
-633.689.000
-186.037.000
-236.468.000
Freier Cashflow
-129.035.000
343.467.000
937.068.000
774.463.000