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Börsenschluss: 08:16AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
179.472
219.076
211.832
224.963
80.382
Abschreibung und Amortisierung
4.825
4.665
4.359
4.428
4.653
Änderung des Betriebskapitals
-131.751
-234.112
-65.189
-69.719
79.788
Inventar
-211.605
-131.360
-193.579
-176.679
31.662
Sonstiges Betriebskapital
74.883
29.653
156.416
184.142
253.575
Sonstige Posten (unbar)
38.587
39.788
8.333
30.833
90.646
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
76.626
31.220
159.106
184.463
254.882
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.743
-1.567
-2.690
-321
-1.307
Erwerbungen, netto
-
-
0
-472
-5.196
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-65
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
3
11.385
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.384
-1.091
765
21.530
-10.639
Netto-Änderung bei Cash
-82.184
-86.366
1.653
145.867
-43.809
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
367.664
269.522
267.869
122.002
165.812
Barbestand zum Ende des Zeitraums
285.480
183.156
269.522
267.869
122.002
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
76.626
31.220
159.106
184.463
254.882
Investitionsaufwand
-1.743
-1.567
-2.690
-321
-1.307
Freier Cashflow
74.883
29.653
156.416
184.142
253.575
