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Tobila Systems Inc. (4441.T)
Tokyo - Tokyo Verzögerter Preis. Währung in JPY
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Börsenschluss: 03:00PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
552.379
517.733
322.027
386.047
322.344
Abschreibung und Amortisierung
-
187.888
152.751
65.669
53.897
Änderung des Betriebskapitals
-
514.218
172.564
-7.748
5.653
Inventar
-
-8.087
-62.084
-8.897
979
Sonstiges Betriebskapital
-
1.072.936
498.165
384.316
240.532
Sonstige Posten (unbar)
-
30.513
-15.427
23.615
17.720
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
1.220.958
641.680
491.922
358.831
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-148.022
-143.515
-107.606
-118.299
Erwerbungen, netto
-
0
-42.750
-376.209
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-166.933
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-13.448
-2.473
-1.552
-5.530
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-91.470
-188.738
-652.300
-123.829
Netto-Änderung bei Cash
-
968.842
290.032
-114.575
219.883
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.435.764
1.145.732
1.218.358
998.475
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
2.404.607
1.435.764
1.145.732
1.218.358
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
1.220.958
641.680
491.922
358.831
Investitionsaufwand
-
-148.022
-143.515
-107.606
-118.299
Freier Cashflow
-
1.072.936
498.165
384.316
240.532
