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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
192.000
192.000
467.000
395.000
-220.000
-
Abschreibung und Amortisierung
116.000
116.000
179.000
191.000
159.000
-
Aktienbasierte Vergütung
5.000
5.000
4.000
5.000
10.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-260.000
-260.000
974.000
-194.000
1.802.000
-
Sonstiges Betriebskapital
934.000
934.000
1.850.000
491.000
2.390.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.679.000
-1.679.000
-1.574.000
-1.295.000
-1.277.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
954.000
954.000
1.916.000
597.000
2.482.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.000
-20.000
-66.000
-106.000
-92.000
-
Erwerbungen, netto
0
0
-4.000
-12.000
-2.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.950.000
-2.950.000
-2.019.000
-521.000
-2.838.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.868.000
1.868.000
673.000
1.079.000
2.155.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-869.000
-869.000
-1.368.000
465.000
-737.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-938.000
-938.000
2.358.000
439.000
-1.317.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.611.000
12.611.000
10.253.000
9.814.000
11.131.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.673.000
11.673.000
12.611.000
10.253.000
9.814.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
954.000
954.000
1.916.000
597.000
2.482.000
-
Investitionsaufwand
-20.000
-20.000
-66.000
-106.000
-92.000
-
Freier Cashflow
934.000
934.000
1.850.000
491.000
2.390.000
-
