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Börsenschluss: 04:31PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
192.000
192.000
467.000
395.000
-220.000
Abschreibung und Amortisierung
116.000
116.000
179.000
191.000
159.000
Aktienbasierte Vergütung
5.000
5.000
4.000
5.000
10.000
Änderung des Betriebskapitals
-260.000
-260.000
974.000
-194.000
1.802.000
Sonstiges Betriebskapital
934.000
934.000
1.850.000
491.000
2.390.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.679.000
-1.679.000
-1.574.000
-1.295.000
-1.277.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
954.000
954.000
1.916.000
597.000
2.482.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.000
-20.000
-66.000
-106.000
-92.000
Erwerbungen, netto
0
0
-4.000
-12.000
-2.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.950.000
-2.950.000
-2.019.000
-521.000
-2.838.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.868.000
1.868.000
673.000
1.079.000
2.155.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-869.000
-869.000
-1.368.000
465.000
-737.000
Netto-Änderung bei Cash
-938.000
-938.000
2.358.000
439.000
-1.317.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.611.000
12.611.000
10.253.000
9.814.000
11.131.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.673.000
11.673.000
12.611.000
10.253.000
9.814.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
954.000
954.000
1.916.000
597.000
2.482.000
Investitionsaufwand
-20.000
-20.000
-66.000
-106.000
-92.000
Freier Cashflow
934.000
934.000
1.850.000
491.000
2.390.000