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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-27.122
-27.017
17.761
-26.664
-105.262
-
Abschreibung und Amortisierung
96.645
93.746
78.596
74.274
74.205
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.297
1.329
51
-174
-956
-
Aktienbasierte Vergütung
8.158
9.244
11.285
10.183
7.892
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.661
6.928
5.415
11.117
-3.372
-
Forderungen
2.597
11.264
-9.088
-11.036
4.057
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
13.394
Sonstiges Betriebskapital
78.361
84.636
109.483
63.950
-50.287
-
Sonstige Posten (unbar)
6.146
4.579
-1.417
805
-4.997
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
78.436
84.711
109.483
63.950
-50.287
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-75
-
-
-
-
Erwerbungen, netto
-139
-238
-328
-233
-26
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
790
361
1.703
1.816
9.037
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-81.164
-77.066
-402.218
-41.676
-16.541
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-480.057
-534.307
-68.500
-84.224
-47.822
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
102.461
13.259
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-16.555
-36.287
-7.910
-376
-263
-
Ausgeschüttete Dividenden
-53.056
-52.563
-20.763
-9.088
-16.154
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.187
-2.143
-6.891
-909
-9.216
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-122.402
-156.838
345.057
127.950
49.595
-
Netto-Änderung bei Cash
-125.130
-149.193
52.322
150.224
-17.233
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
344.553
315.696
263.374
113.150
130.383
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
219.423
166.503
315.696
263.374
113.150
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
78.436
84.711
109.483
63.950
-50.287
-
Investitionsaufwand
-
-75
-
-
-
-
Freier Cashflow
78.361
84.636
109.483
63.950
-50.287
-
