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Börsenschluss: 08:03AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
27.243
29.483
45.579
34.240
20.857
-
Abschreibung und Amortisierung
-632
-555
639
2.222
442
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.984
-2.537
-1.007
-975
-2.013
-
Aktienbasierte Vergütung
682
593
1.132
417
1.194
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.765
1.166
-6.271
6.967
-4.652
-
Forderungen
-2.725
-2.617
-4.272
3.741
-4.606
-
Verbindlichkeiten
1.273
2.704
2.022
-412
-1.245
-
Sonstiges Betriebskapital
22.437
30.631
40.371
45.568
137.957
-
Sonstige Posten (unbar)
-2.007
-2.421
-2.248
288
122.126
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
27.032
35.158
40.889
45.893
139.345
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.595
-4.527
-518
-325
-1.388
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-12.498
-12.498
-27.468
-26.141
-77.098
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15.940
19.977
11.334
32.597
59.331
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-4.652
-10.529
-2.835
-56.625
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.292
-233.322
-761.502
-7.668
-315.491
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-150.000
0
-130.000
-142.800
-
Ausgegebene Stammaktien
1.450
1.355
419
478
357
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-12.487
-15.046
-18.136
-4.207
-15.355
-
Ausgeschüttete Dividenden
-11.324
-11.142
-11.175
-10.935
-10.525
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
60.049
248.328
538.343
112.175
-112.978
-
Netto-Änderung bei Cash
91.373
50.164
-182.270
150.400
-289.124
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
261.075
229.359
411.629
261.229
550.353
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
352.448
279.523
229.359
411.629
261.229
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
27.032
35.158
40.889
45.893
139.345
-
Investitionsaufwand
-4.595
-4.527
-518
-325
-1.388
-
Freier Cashflow
22.437
30.631
40.371
45.568
137.957
-
