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Ares Commercial Real Estate Corporation (41I.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:04AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-44.751
-38.867
29.785
60.460
21.840
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
892
Aktienbasierte Vergütung
4.315
3.991
2.876
1.940
1.339
Änderung des Betriebskapitals
-11.567
-19.513
-15.088
-16.347
-15.506
Sonstiges Betriebskapital
46.911
46.789
57.157
48.206
31.488
Sonstige Posten (unbar)
5.054
5.910
4.899
10.720
-104
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
46.911
46.789
57.157
48.350
31.762
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-144
-274
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-27.872
-150
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
2.085
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.282
1.463
46.740
7.632
4.526
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
191.418
127.460
193.173
-699.685
-81.867
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-252.812
-164.133
-561.689
-1.122.167
-446.530
Ausgegebene Stammaktien
-
0
106.267
204.779
73.232
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-4.600
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-74.828
-75.954
-71.807
-58.424
-42.765
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.122
-4.049
-4.630
-13.390
-5.366
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-292.575
-205.068
-159.667
627.174
119.246
Netto-Änderung bei Cash
-54.246
-30.819
90.663
-24.161
69.141
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
153.764
141.278
50.615
74.776
5.635
Barbestand zum Ende des Zeitraums
99.518
110.459
141.278
50.615
74.776
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
46.911
46.789
57.157
48.350
31.762
Investitionsaufwand
-
-
-
-144
-274
Freier Cashflow
46.911
46.789
57.157
48.206
31.488