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Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (409.F)

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Börsenschluss: 03:29PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-39.999
-39.999
-2.563
-7.112
-1.203
Abschreibung und Amortisierung
17,717
17,717
12,951
2,296
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
246,725
246,725
-1.414
-
-
Aktienbasierte Vergütung
4,25
4,25
0
2.625
0
Änderung des Betriebskapitals
-176,606
-176,606
1.169
-215,119
-174,413
Inventar
110,62
110,62
15,504
-
-
Verbindlichkeiten
237,584
237,584
-29,89
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.236
-7.236
-2.073
-4.707
-1.334
Sonstige Posten (unbar)
31.391
31.391
518,999
-
43,702
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.337
-5.337
-2.007
-4.700
-1.334
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.899
-1.899
-65,492
-7,655
-
Erwerbungen, netto
-
-
-387,1353
-15,357
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-331,71
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.067
-1.067
-397,202
-23,012
34,589
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8,31
-8,31
-16,266
-
-
Ausgegebene Stammaktien
7.637
7.637
0
2,31
2.011
Sonstige Finanzaktivitäten
378,585
378,585
2.493
-353,899
14.527
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.008
8.008
2.477
-351,589
16.538
Netto-Änderung bei Cash
1.604
1.604
72,266
-5.074
15.238
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
88,242
88,242
17,936
15.281
42,515
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.930
1.930
88,242
10.206
15.281
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.337
-5.337
-2.007
-4.700
-1.334
Investitionsaufwand
-1.899
-1.899
-65,492
-7,655
-
Freier Cashflow
-7.236
-7.236
-2.073
-4.707
-1.334