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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
74.214
86.656
40.962
23.540
44.114
-
Abschreibung und Amortisierung
201.674
192.851
175.619
153.694
131.790
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
5.476
6.993
12.053
6.175
12.884
-
Änderung des Betriebskapitals
17.468
19.072
-1.523
-14.075
13.467
-
Forderungen
-
-5.962
-37.641
-10.397
-58
-
Inventar
-
2.288
-11.649
-30.821
5.571
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
7.679
1.239
Sonstiges Betriebskapital
289.303
298.379
230.618
160.318
204.784
-
Sonstige Posten (unbar)
56.638
51.973
37.136
27.380
28.651
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
355.470
357.545
264.247
196.714
230.906
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-66.167
-59.166
-33.629
-36.396
-26.122
-
Erwerbungen, netto
-210.877
-180.293
-71.706
-317.488
-58.142
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.401
-5.502
54.665
-1.358
-1.841
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-281.777
-244.401
-47.925
-354.097
-75.008
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-333.583
-305.152
-307.113
-168.401
-744.185
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
164.297
0
Ausgeschüttete Dividenden
-9.429
-9.382
-9.545
-9.653
-7.132
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-514
-105
-10.672
-10.165
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-68.287
-105.931
-228.369
124.368
-134.485
-
Netto-Änderung bei Cash
5.344
7.443
-12.646
-33.327
33.733
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.036
15.068
27.714
61.041
27.308
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.442
22.511
15.068
27.714
61.041
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
355.470
357.545
264.247
196.714
230.906
-
Investitionsaufwand
-66.167
-59.166
-33.629
-36.396
-26.122
-
Freier Cashflow
289.303
298.379
230.618
160.318
204.784
-
