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Börsenschluss: 08:06AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.967
-18.258
-15.065
-9.937
Abschreibung und Amortisierung
1.560
1.832
1.351
1.058
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.481
-1.595
-196,434
-93,441
Aktienbasierte Vergütung
777,311
2.875
1.845
518,506
Änderung des Betriebskapitals
2.846
1.181
-1.498
1.911
Forderungen
-770,314
367,295
-1.079
-108,797
Verbindlichkeiten
3.016
49,553
1.393
1.361
Sonstiges Betriebskapital
-8.111
-7.105
-8.271
-456,994
Sonstige Posten (unbar)
-11.742
-10.811
-11.703
1.034
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.449
-4.200
-7.554
-165,493
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.662
-2.905
-717,08
-291,501
Erwerbungen, netto
-
0
-5.974
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
27,939
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.558
-2.877
-6.691
-291,501
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9,801
-49,815
-699,062
-3.553
Ausgegebene Stammaktien
-0,001
2.617
0
8.966
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-410,383
7.389
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.742
3.747
2.857
12.711
Netto-Änderung bei Cash
-2.472
-3.941
-12.338
13.312
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.023
7.706
20.045
6.733
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.758
3.765
7.706
20.045
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.449
-4.200
-7.554
-165,493
Investitionsaufwand
-3.662
-2.905
-717,08
-291,501
Freier Cashflow
-8.111
-7.105
-8.271
-456,994