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Börsenschluss: 02:42PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.408
-23.612
-27.654
-16.203
-8.016
-
Abschreibung und Amortisierung
626,085
546,637
772,759
311,064
152,626
-
Aktienbasierte Vergütung
1.680
2.022
3.311
3.953
2.568
-
Änderung des Betriebskapitals
566,809
805,856
3.789
-7.362
-600,092
-
Forderungen
-
-
-
-
-1.482
-126,799
Inventar
-325,758
-872,265
-150,241
-2.157
-555,371
-
Sonstiges Betriebskapital
-12.488
-19.264
-16.433
-22.217
-5.157
-
Sonstige Posten (unbar)
4.840
920,008
-34,427
-0,926
102,027
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.067
-18.774
-16.349
-22.005
-5.133
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-420,042
-490,391
-84,397
-212,579
-23,888
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-466,643
-457,407
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-623,706
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
997,714
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
37,22
63,838
842,297
-2.003
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-308,254
-379,577
768,655
-3.306
516,419
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-467,578
-336,906
-157,021
-177,743
-463,588
-
Ausgegebene Stammaktien
5.398
17.474
0
44.256
2.019
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.566
-2.690
-5,122
-3.815
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.365
14.447
-48,098
46.267
4.170
-
Netto-Änderung bei Cash
-9.011
-4.706
-15.628
20.957
-447,063
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.369
7.895
23.076
1.982
2.429
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.358
3.094
7.895
23.076
1.982
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.067
-18.774
-16.349
-22.005
-5.133
-
Investitionsaufwand
-420,042
-490,391
-84,397
-212,579
-23,888
-
Freier Cashflow
-12.488
-19.264
-16.433
-22.217
-5.157
-
