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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-68.000
-1.502.000
1.073.000
1.467.000
532.000
-
Abschreibung und Amortisierung
544.000
532.000
518.000
502.000
484.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
21.000
-420.000
221.000
478.000
146.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
17.000
15.000
21.000
15.000
-
Änderung des Betriebskapitals
105.000
269.000
-544.000
-191.000
-96.000
-
Forderungen
258.000
212.000
-431.000
-233.000
-18.000
-
Inventar
56.000
247.000
-224.000
-231.000
-5.000
-
Verbindlichkeiten
-163.000
-291.000
85.000
366.000
3.000
-
Sonstiges Betriebskapital
439.000
133.000
-88.000
791.000
447.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-17.000
-401.000
22.000
514.000
43.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.324.000
1.107.000
716.000
1.481.000
1.102.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-885.000
-974.000
-804.000
-690.000
-655.000
-
Erwerbungen, netto
-130.000
-155.000
-289.000
-462.000
-16.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
22.000
26.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
11.000
39.000
22.000
12.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-957.000
-1.077.000
-1.012.000
-1.113.000
-649.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.377.000
-2.031.000
-978.000
-440.000
-535.000
-
Ausgegebene Stammaktien
3.000
12.000
19.000
19.000
2.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-22.000
-38.000
0
-38.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-314.000
-308.000
-296.000
-282.000
-273.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-537.800
-16.000
-16.000
-
-
-540.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-443.000
-168.000
-51.000
166.000
-635.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-95.000
-129.000
-408.000
520.000
-154.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
403.000
469.000
877.000
357.000
511.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
327.000
340.000
469.000
877.000
357.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.324.000
1.107.000
716.000
1.481.000
1.102.000
-
Investitionsaufwand
-885.000
-974.000
-804.000
-690.000
-655.000
-
Freier Cashflow
439.000
133.000
-88.000
791.000
447.000
-