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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-68,232
-758,723
185,252
Abschreibung und Amortisierung
377,77
305,035
1.551
Aktienbasierte Vergütung
-519,231
44,058
-2,37
Änderung des Betriebskapitals
-134,798
-1.116
-736,204
Forderungen
358,534
-1.020
770,462
Inventar
-164,21
-
0
Verbindlichkeiten
499,271
-166,874
-143,945
Sonstiges Betriebskapital
-409,015
-1.317
29,376
Sonstige Posten (unbar)
24,764
79,474
504,676
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-192,189
-1.183
272,848
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-585,315
-133,737
-243,472
Erwerbungen, netto
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-80,568
-188,94
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-353,523
-214,305
-432,412
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
69,564
-715
-300
Ausgegebene Stammaktien
50
2.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-153,632
-
67,253
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
579,564
1.630
91,349
Netto-Änderung bei Cash
33,852
232,195
-68,215
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
248,387
17,849
71,531
Barbestand zum Ende des Zeitraums
282,239
61,161
17,849
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-192,189
-1.183
272,848
Investitionsaufwand
-585,315
-133,737
-243,472
Freier Cashflow
-409,015
-1.317
29,376