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Börsenschluss: 08:37PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-34.776
-29.147
-55.483
27.472
-13.685
-
Abschreibung und Amortisierung
303
285
166
191
308
-
Aktienbasierte Vergütung
7
157
1.697
4.060
797
-
Änderung des Betriebskapitals
6.251
5.487
3.554
-8.958
-4.637
-
Forderungen
-523
-319
3.650
-5.733
-2.849
-
Inventar
-256
-260
1.033
-473
-874
-
Verbindlichkeiten
-
4.575
1.745
967
-920
-
Sonstiges Betriebskapital
-12.132
-10.506
-18.127
-20.397
-18.337
-
Sonstige Posten (unbar)
13.459
9.754
4.212
954
-3.313
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.753
-10.455
-16.616
-20.174
-18.047
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-379
-51
-1.511
-223
-290
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
6.332
2.322
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-379
-51
4.821
2.099
-290
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-34
-33
-6.217
-6.500
-13.781
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
5.692
32.135
10.844
Sonstige Finanzaktivitäten
-59
32
1.174
-
-860
-2.275
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.007
10.599
-2.340
31.408
18.919
-
Netto-Änderung bei Cash
-125
93
-14.135
13.333
582
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
364
52
14.187
854
272
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
239
145
52
14.187
854
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.753
-10.455
-16.616
-20.174
-18.047
-
Investitionsaufwand
-379
-51
-1.511
-223
-290
-
Freier Cashflow
-12.132
-10.506
-18.127
-20.397
-18.337
-
