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Sino-Ocean Group Holding Limited (3SD.F)

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Börsenschluss: 08:03AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-33.212.085
-15.930.209
2.729.143
2.866.283
Abschreibung und Amortisierung
-
292.568
188.037
148.949
Aktienbasierte Vergütung
-
13.158
72.160
223.719
Änderung des Betriebskapitals
-
-10.814.732
-6.907.010
12.210.627
Inventar
-
21.659.926
10.056.641
-12.184.115
Sonstiges Betriebskapital
-7.911.157
-15.939.279
-8.240.987
10.773.730
Sonstige Posten (unbar)
-
2.267.682
635.079
161.484
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.501.309
-15.529.431
-7.943.505
11.416.559
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-409.848
-297.482
-642.829
Erwerbungen, netto
-687.542
-1.024.274
-3.449.238
-8.720.327
Erwerbungen von Investitionen
-
-794.922
-636.197
-615.314
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.013.234
362.096
579.296
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.134.096
6.471.216
-12.683.096
2.274.020
Netto-Änderung bei Cash
-11.675.166
-17.036.873
-17.403.772
8.324.353
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.615.320
21.655.471
39.129.442
31.054.201
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.940.154
4.623.126
21.655.471
39.129.442
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.501.309
-15.529.431
-7.943.505
11.416.559
Investitionsaufwand
-
-409.848
-297.482
-642.829
Freier Cashflow
-7.911.157
-15.939.279
-8.240.987
10.773.730